Пожалуй, самый мучительный вопрос для большинства новичков и тех, кто уже “обжегся”, пытаясь начать торговать в плюс на дистанции и без серьезных потерь. В данной статье попробуем выяснить, что же все-таки делать, чтобы стать успешным криптотрейдером, а также какой путь выбрать для успешного старта.
Трейдинг и инвестирование — разные понятия.
Для начала давайте уясним: трейдинг и инвестирование сильно отличаются друг от друга. Трейдинг — это спекуляции, то есть активная купля-продажа активов для заработка на разнице цен в краткосрочные периоды, в то время как инвестирование подразумевает под собой покупку активов на продолжительный срок ради дивидендов или роста стоимости.
В отличие от инвестирования, трейдинг требует постоянного внимания к рынку. Сюда входят временные затраты на поиск и анализ перспективных торговых ситуаций, контроль сделок и прочие операционные задачи. Получается так, что трейдинг — это полноценная работа, требующая усидчивости, дисциплины и понимания того, чем ты занимаешься.
Виды трейдинга и их различия.
Скальпинг — самый быстрый вид трейдинга. Трейдер ловит минимальные колебания цены, совершая за день десятки или сотни сделок, которые обычно длятся не больше минуты. Такой стиль торговли требует высокой концентрации и отдачи, выверенной стратегии и выбора активов с высокой волатильностью. Прибыль с одной сделки может быть маленькой, поэтому здесь все решает количество торговых операций за день.
Дейтрейдинг или интрадей — торговля в рамках одного дня. Все позиции открываются и закрываются непосредственно во время работы на бирже и не требуют переноса на ночь или последующие дни, а трейдер анализирует краткосрочные тренды и новости.
Свинг-трейдинг — стиль торговли, где позиции удерживаются от пары дней до нескольких недель ради “ловли» более значимых движений цены. Для данного вида торговли характерно использование технического анализа и множества тайм-фреймов. Не занимает много времени в течении дня, в отличие от скальпинга или дейтрейдинга, но требует выдержки и терпения на дальней дистанции.
Среднесрочный трейдинг сродни инвестициям — позиции держатся недели или месяцы, а для поиска сделок потребуется не только технический, но и фундаментальный анализ. Трейдер отслеживает более длительные тренды, зарабатывая на них.
Зачем учиться трейдингу и с чего начать?
Обучение трейдингу критически важно! Рынок — не казино, а успешные трейдеры — это профессионалы, а не азартные игроки. Чтобы трейдинг стал прибыльным, нужно получить глубокие теоретические знания о рынках, макроэкономике, торговых индикаторах, риск-менеджменте и выработать дисциплину. Без знаний и четкого плана действий вероятность потери депозита равна почти 100%.
Основы торговли, которые точно следует изучить:
1) Типы активов и рынков: свойства и отличия акций, облигаций, валют, криптовалют, фьючерсов, опционов и где их торгуют. Новичкам часто советуют фондовый рынок из-за его большей надежности, хоть и начать торговать на нем бывает довольно сложно. Советуем отдельно изучить отличия акций и криптовалют в нашей статье, посвященной этой теме.
2) Механику рынка: как формируется цена, что влияет на стоимость актива — спрос/предложение, новости, отчеты компаний, экономические данные, психология толпы.
3) Маржинальную торговлю и кредитное плечо — как это работает и какие риски несет.
4) Торговые платформы. Это ваш основной инструмент, поэтому навыки работы с программным обеспечением для торговли будут критичными. Изучите интерфейсы бирж, типы ордеров, аналитических инструментов: многие брокеры предлагают демо-счета для тренировки без риска.
5) Технический и фундаментальный анализ — столпы, на которых вам предстоит строить свои прогнозы касательно движения цены.
6) Психологию трейдинга, о которой мы более подробно говорили здесь.
Далее мы поговорим обо всех этих аспектах немного подробнее.
Технический и фундаментальный анализ.
Технический анализ основан на изучении графиков и предполагает, что вся информация уже заложена в цену, а история ее движений повторяется. На графиках мы ищем тренды, уровни поддержки и сопротивления, паттерны, анализируем показания индикаторов. Все это многообразие инструментов помогает нам составить мнение о текущем положении рынка и дает возможность прогнозировать движение цены.
Фундаментальный анализ подразумевает оценку текущей или будущей стоимости активов на основе финансовых отчетов компаний, макроэкономических показателей, политических событий и других “тонкостей” криптовалютного или фондового рынка.
Выбор стратегии, риск-менеджмент и причем тут психология?
Чтобы стать успешным трейдером, вам предстоит с нуля разработать собственную торговую стратегию — четкий алгоритм действий, описывающий, когда и как входить и выходить со сделок, какими объемом позиций и размером депозита оперировать и т.д. В свою очередь, любая стратегия основывается на риск-менеджменте.
Риск-менеджмент — это “база” для выживания на рынке, без которого заходить в торговлю не имеет никакого смысла. Риск-менеджмент учитывает ваши потери и прибыли при помощи технических инструментов — стоп-лосса, тейк профита, расчета объема позиции и соотношения прибыль/убыток. Все эти параметры настраиваются в зависимости от выбранного вами стиля торговли и индивидуальных психологических аспектов.
Поясним: психология трейдинга — вещь, от которой начинающие трейдеры обычно “отмахиваются”, что в большинстве случаев также ведет к неудачам и потере денег. Именно психология отвечает за все наши решения, которые мы принимаем в рынке, потому что здесь всегда приходится работать с вероятностью: никто не знает куда пойдет цена и когда это случится. В таких условиях нужна большая гибкость и стрессоустойчивость, рационализм и дисциплина, которые вырабатываются только через четкое понимание слабостей собственной психики.
Где научиться трейдингу?
При постановке вопроса “как и где обучиться торговле” всегда есть два пути — самостоятельное обучение или получение знаний в специализированных местах — на курсах или в командах опытных специалистов. Оба метода вполне имеют право на существование, однако у каждого есть свои минусы и плюсы:
1) Самостоятельное обучение.
На данный момент в сети полно разных бесплатных курсов от брокеров и бирж, Ютуб-каналов по трейдингу и множество другой полезной информации. Также, ни для кого не секрет что существует целый список книг, который должен прочитать каждый начинающий трейдер, жаждущий понять как устроен рынок. Все это можно найти в Интернете абсолютно бесплатно и учиться по этим материалам никто не запрещает.
Однако, проблематика данного подхода заключается в том, что он требует высокой самодисциплины и мотивации, а также огромного количества времени на поиск и структурирование информации, которая может быть неактуальной или неполной. К тому же, велика вероятность, что на некоторые вопросы вы не найдете ответа даже в нейросетях, так что отсутствие обратной связи от людей с опытом сильно затормозит прогресс обучения.
2) Обучение у наставника.
Обучение в команде профессионалов или у трейдера с большим опытом может существенно ускорить ваш вход в рынок, и, как следствие, получение первого дохода. Обычно на таких образовательных курсах всегда есть четкая структура, необходимая база для старта, а также разбор ошибок, и, что немаловажно — домашние задания и прочие атрибуты настоящей образовательной программы. Помимо всего прочего, вы всегда можете получить обратную связь и задать интересующий вас вопрос касаемо той или иной темы, что бывает особенно полезно на первых порах.
Стоит подчеркнуть, что здесь критически важно выбирать проверенных преподавателей и школы — на рынке слишком много некачественных образовательных продуктов и “инфоцыган”, которые могут только запутать новичка, вместо того, чтобы дать ему качественные знания. Избегайте сомнительных и анонимных трейдеров / коучей, которые скрывают свои убытки или отчеты по торговле.
Главная мысль, которую хотелось бы оставить в заключение: самая важная инвестиция на любом рынке — инвестиция в собственные знания, и, какой бы путь обучения торговле вы не выбрали, помните — инвестировать придется постоянно.
Трейдинг — не способ быстро разбогатеть, это высокорискованная деятельность. Потерять весь депозит, особенно на начальном этапе — это реальность. Но при наличии нужных умений и навыков вы можете превратить трейдинг в инструмент безграничных финансовых возможностей.
Если вы хотите профессионально стартовать в трейдинге — прямо сейчас оставляйте заявку на нашем курсе “Капитал”, где вы не только сможете получить рабочую стратегию торговли всего за 2 месяца обучения, но и получить ответы на все интересующие вас вопросы касаемо трейдинга криптовалют.
Успехов!
